| Obligācijas | 91 928,33 | - | iShares | 0,25 | Investīciju Klase | Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP | 25.10.2023. | 5,50 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 91 689,04 | - | Invesco | 0,55 | Plašs Kredīts | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index | 2.05.2018. | 17,26 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 89 732,37 | - | Leverage Shares | 6,78 | Investīciju Klase | ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross | 17.05.2023. | 17,67 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 78 208,13 | - | Xtrackers | 0,20 | Investīciju Klase | | 18.03.2025. | 7,53 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 51 328,1 | - | Vanguard | 0 | Investīciju Klase | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross | 8.04.2025. | 51,39 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 41 144 | - | AXA | 0 | Augsta ienesīguma | | 19.12.2024. | 10,28 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 15 010,7 | - | Amundi | 0 | Investīciju Klase | Solactive Fed Funds Effective Rate Index | 8.06.2020. | 150,11 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 5121,44 | - | Invesco | 0,17 | Investīciju Klase | | 17.03.2025. | 5,13 | 0 | 0 |
| Obligācijas | 2041,2 | - | iShares | 0,09 | Investīciju Klase | Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net | 13.12.2023. | 5,09 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Kyobo | 0 | Plašs Kredīts | KIS KTB Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross | 22.05.2013. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | ActiveX | 0,50 | Investīciju Klase | | 10.12.2018. | 24,37 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Amundi | 0 | Investīciju Klase | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross | 7.11.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Bosera | 0 | Investīciju Klase | US Treasury 20+ Year Index | 29.02.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Janus Henderson | 0,50 | Plašs Kredīts | | 7.02.2023. | 50,65 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Harel Sal | 0 | Plašs Kredīts | Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross | 27.11.2019. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Investīciju Klase | Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross | 23.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Buena | 0 | Investīciju Klase | Neos Enhanced Income 1-3 Month T-BilI Index - BRL - Benchmark TR Net | 11.06.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Russell | 0,85 | Plašs Kredīts | | 22.01.2020. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | MTF | 0 | Plašs Kredīts | Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross | 21.02.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Amundi | 0,14 | Investīciju Klase | FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG 10-15Y Strategy Index - EUR | 15.12.2009. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Investīciju Klase | Tel Bond-Shekel 3-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 25.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Investīciju Klase | Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14.08.2019. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | CIBC | 0 | Investīciju Klase | | 14.05.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | China Merchants | 0 | Plašs Kredīts | | 16.01.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Leonteq | 0,10 | Investīciju Klase | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 10.07.2023. | 106,05 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Investīciju Klase | Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross | 25.06.2019. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | BetaShares | 0 | Investīciju Klase | | 30.04.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Huatai | 0 | Plašs Kredīts | | 11.08.2017. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | ChinaAMC | 0,85 | Investīciju Klase | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index | 6.06.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | NZAM | 0 | Investīciju Klase | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net | 21.09.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | JPMorgan | 0 | Plašs Kredīts | | 25.07.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Investīciju Klase | Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross | 4.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Guotai | 0 | Plašs Kredīts | | 4.08.2017. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | IAM | 0 | Plašs Kredīts | | 7.11.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Shinhan | 0 | Investīciju Klase | | 29.05.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Edelweiss | 0,00 | Investīciju Klase | Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross | 23.07.2020. | 1283,60 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | PIMCO | 0 | Investīciju Klase | | 15.08.2024. | 19,81 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Ailis | 0 | Investīciju Klase | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net | 23.09.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | CTBC | 0 | Investīciju Klase | ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net | 3.06.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | MTF | 0 | Investīciju Klase | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | SOL | 0 | Investīciju Klase | KAP 30-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 16.01.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Amundi | 0,14 | Investīciju Klase | Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y Index | 17.06.2010. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | NZAM | 0 | Investīciju Klase | Bloomberg French Government Bond 7-10 Year Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged | 21.09.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Plašs Kredīts | A473872 - 55% Tel-Gov - 25% Tel-Bond 60 Index - 10% Tel Bond Shekel Index - 10% Tel Aviv-125 Index Gross | 16.12.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Bosera | 0 | Plašs Kredīts | SZSE Market-Making Credit Bond Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross | 6.02.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | 19 615,33 | JPMorgan | 0 | Augsta ienesīguma | | 24.06.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | MTF | 0 | Plašs Kredīts | Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net | 23.06.2021. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | MTF | 0 | Plašs Kredīts | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14.02.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | MTF | 0 | Plašs Kredīts | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Plašs Kredīts | Tel Bond-CPI Linked SmallCap - ILS - Benchmark TR Gross | 18.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | iA Clarington | 0,95 | Plašs Kredīts | | 22.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Arysteq | 0 | Plašs Kredīts | | 22.04.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Harel Sal | 0 | Investīciju Klase | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Groww | 1,00 | Plašs Kredīts | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24.09.2024. | 104,70 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Coronation | 0 | Plašs Kredīts | | 8.08.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Plašs Kredīts | Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Net | 7.01.2020. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | DSP | 0,64 | Investīciju Klase | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 14.03.2018. | 998,50 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Invesco | 0 | Investīciju Klase | | 10.02.2025. | 19,97 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Hang Seng | 0 | Plašs Kredīts | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net | 16.09.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Investīciju Klase | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 25.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Hana | 0 | Investīciju Klase | KIS Hana Hyundai Motor Group Bonds (A+ or higher) & National Treasury Bond - Kkrw - Benchmark TR Gross | 2.10.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Leonteq | 0,10 | Investīciju Klase | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 11.10.2024. | 101,95 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Harel Sal | 0 | Investīciju Klase | Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross | 22.11.2022. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Brompton | 0 | Investīciju Klase | | 23.04.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | PIMCO | 0,84 | Plašs Kredīts | | 29.09.2017. | 17,88 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Lyxor | 0,40 | Augsta ienesīguma | BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Euro Hedged Index - EUR | 2.06.2017. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Mega | 0 | Investīciju Klase | ICE 20+ Year US Business Index - Benchmark TR Net | 29.08.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | ICICI | 0,20 | Investīciju Klase | Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross | 7.03.2022. | 62,69 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Golden Eagle | 0 | Plašs Kredīts | | 20.03.2017. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | CIBC | 0 | Investīciju Klase | | 16.07.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Edelweiss | 0 | Plašs Kredīts | Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 - INR - Benchmark TR Gross | 12.12.2022. | 1246,45 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Tachlit | 0 | Plašs Kredīts | 22% Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - 22% Tel Gov - Shekel 2-5 Index - 22% Tel-Bond 60 Index - 22% Tel Bond Shekel Index - 12%TA-125 Index - Benchmark TR Gross | 16.12.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Leonteq | 0,10 | Investīciju Klase | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Net | 15.10.2024. | 9,96 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Meritz | 0 | Investīciju Klase | KIS Inverse 2X US 30Y Strip Index - KRW - Benchmark TR Gross | 27.02.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | I.B.I. | 0 | Investīciju Klase | Tel Gov - Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 7.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KSM | 0 | Plašs Kredīts | Index Bullet Index 2025 - ILS - Benchmark TR Gross | 25.06.2019. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Pharus | 2,03 | Investīciju Klase | | 16.10.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Fair Oaks | 0 | Investīciju Klase | | 13.02.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | CIBC | 0 | Investīciju Klase | | 14.05.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | BNP Paribas | 0 | Plašs Kredīts | Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR | 7.04.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | PIMCO | 0,66 | Plašs Kredīts | | 14.02.2020. | 17,87 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | I.B.I. | 0 | Plašs Kredīts | Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14.08.2019. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Kiwoom | 0 | Investīciju Klase | | 7.11.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | PIMCO | 0,39 | Investīciju Klase | | 1.02.2019. | 18,93 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Bosera | 0 | Plašs Kredīts | | 11.11.2022. | 115,84 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | ChinaAMC | 0 | Plašs Kredīts | | 12.07.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Mackenzie | 0 | Investīciju Klase | | 1.05.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KB | 0 | Investīciju Klase | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 2X Leveraged (USD) ER | 2.07.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | JPMorgan | 0 | Investīciju Klase | | 17.06.2022. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Oryx | 0 | Plašs Kredīts | Bloomberg U.S. Convertible Liquid Bond Index | 21.10.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | UBS | 0 | Plašs Kredīts | | 3.08.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Tianhong | 0 | Plašs Kredīts | SZSE Market-Making Credit Bond Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross | 21.01.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Obermatt | 0 | Investīciju Klase | | 19.09.2023. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | China Merchants | 0 | Plašs Kredīts | CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net | 26.09.2024. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | KB | 0 | Plašs Kredīts | KAP Leverage KTB 30 Years Bond TR Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net | - | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Invesco | 0,10 | Investīciju Klase | Bloomberg Barclays U.S. Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index | 14.05.2018. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Bahana | 0,55 | Plašs Kredīts | 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index - IDR - Benchmark TR Gross | 25.05.2005. | 54 004,55 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Motilal Oswal | 0,15 | Investīciju Klase | Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Net | 10.12.2020. | 61,88 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | RealFin | 0 | Plašs Kredīts | | 11.03.2025. | 0 | 0 | 0 |
| Obligācijas | - | - | Edelweiss | 0,00 | Investīciju Klase | Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross | 26.12.2019. | 1524,35 | 0 | 0 |